×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 589,0000
физическим лицам 10205   67 309,0000
нерезидентам 10206   1 779,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   3 011,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 260,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 368,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 459,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 542,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 532,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 126,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 858,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   215 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 215 632,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 473,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   35 002,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   28 371,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 173,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 399,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   2 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   902,0000
Коммерческие организации 40702   486 929,0000
Некоммерческие организации 40703   10 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 517,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 050,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 393,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   119 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   824,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   23 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 114,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   173,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   166 795,0000
на срок свыше 3 лет 42507   84 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   83,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 002,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 322 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 074,0000  
Резервы на возможные потери 45215   92 742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 177,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 816,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220 371,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 454,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 916,0000  
Резервы на возможные потери 45715   184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 918,0000  
Физическим лицам 45815 1 289,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 109,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Физическим лицам 45915 66,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   456,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 641,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   490,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 920,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 603,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 381,0000
Требования по получению процентов 47427 6 415,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 852,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 8 310,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 472,0000  
Резервы на возможные потери 50213   147,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 106,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 217 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 129 284,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 464,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 408,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 177,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 976,0000  
Резервы на возможные потери 51510   881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 946,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   117 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 365,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 109,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 270,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 218,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 302,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   130,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 536,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 764,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 461,0000  
Нематериальные активы 60901 83,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 1 426,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 479,0000  
Издания 61010 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 005,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 053,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 128,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 716,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 605,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 091,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 036,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   25 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 467,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 096,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 944,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 771,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 251,0000  
Другие расходы 70209 30 672,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 018,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 410 786,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 405,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 574,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 554,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 720 306,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 026 627,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 117,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 507,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 764,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 221,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 442 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 210,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 944,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 079 664,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   892 007,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 459,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 827,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000