×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 589,0000
физическим лицам 10205   67 309,0000
нерезидентам 10206   1 779,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   3 011,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 708,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 729,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 776,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 166,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 458,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 238,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 364,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   46,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 912,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 484,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   345 103,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 345 103,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   992,0000
на срок свыше 3 лет 31309   37 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   27 081,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 182,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 423,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   13,0000
Коммерческие организации 40602   99,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 974,0000
Коммерческие организации 40702   333 187,0000
Некоммерческие организации 40703   11 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 692,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 042,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 896,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   965,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   61 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   33 921,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 277,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   182,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   98 683,0000
на срок свыше 3 лет 42507   85 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   93,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 901,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 989,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 304,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 593,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 806,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 842,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 451,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 727,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 015,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 835,0000  
Резервы на возможные потери 45615   942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 461,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 346,0000  
Резервы на возможные потери 45715   198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 398,0000  
Физическим лицам 45815 535,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 870,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Физическим лицам 45915 67,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   163,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 476,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 136,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 025,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 849,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 892,0000
Требования по получению процентов 47427 7 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 096,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 686,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   147,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 396,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 568,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 101 249,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 707,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 565,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 420,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 809,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 177,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 576,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 094,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 338,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   85 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 396,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 831,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 270,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 221,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 451,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 749,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 359,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 349,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 782,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 719,0000  
Нематериальные активы 60901 542,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   108,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 1 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 929,0000  
Издания 61010 206,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 037,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 646,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 934,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 146,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 894,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 854,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   776,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   327,0000
Другие доходы 70107   29 623,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 026,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 369,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 260,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 162,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 92,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 832,0000  
Другие расходы 70209 46 715,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 097,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 909,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 911 405,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 318,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 575,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 686 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 037 957,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 803,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 114 296,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 530,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 152,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 915 517,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 131 688,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   892 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   238 407,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 347,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000