×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   247 405,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85,0000
Резервный фонд 10701   37 111,0000
Фонды специального назначения 10702   6 718,0000
Фонды накопления 10703   69 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 427 259,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 338,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 483,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 193,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 68,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   535,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 957 793,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   109,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 870,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 875,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 726,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   49,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   672,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 634,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   100 491,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 100 491,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   331 674,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 331 674,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 467,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 904,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 129,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 138,0000
Некоммерческие организации 40503   1 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   976,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 832,0000
Коммерческие организации 40702   2 000 019,0000
Некоммерческие организации 40703   40 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 684,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 427,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   126 884,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 473,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   666,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   557,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   350 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 327,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   385 693,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 222 516,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   306 354,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   437 715,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   589,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   84 449,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   870,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 62 268,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 260 143,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 081 211,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 259 286,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 301,0000  
Резервы на возможные потери 45215   657 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 328,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 005,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 182 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 968 437,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 079,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151 173,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 568,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 105,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 23 681,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 136,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 970,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 293,0000  
Физическим лицам 45815 49 599,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 367,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 108,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 127,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 47008   219,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 160,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 483,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 384,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 674,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 044,0000
Требования по получению процентов 47427 510,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 192,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 844,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 842,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 467,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 168,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 922,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 989,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 703,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 329,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   111 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   946,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 945,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 043,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 392,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 053,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   336,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 254,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 681,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   265,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 869,0000  
Резервы на возможные потери 60405   72,0000
Амортизация основных средств 60601   16 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 313,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 133,0000  
Материалы 61008 2 372,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 831,0000  
Издания 61010 28,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 492,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 648,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   75 279,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 126,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 603,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 788,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 614,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 024,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   608,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372 611,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 810,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 457 961,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 686 754,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 514 942,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   214 857,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 844,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 296,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   111 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 168,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 638,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 379,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 385 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 231 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 011,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 325 180,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   52 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   325 147,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 166 309 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 880 687,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 144,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 290,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000