×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 386,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 014,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   237,0000
Фонды накопления 10703   390 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 458,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 822,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 027,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 357,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   750 519,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   289 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   223 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   122 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   221 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   75 295,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 066,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 5 935,0000  
Резервы на возможные потери 32115   140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 541,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160,0000
Коммерческие организации 40702   100 654,0000
Некоммерческие организации 40703   34 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32 011,0000
Физические лица 40817   9 043,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 737,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 831,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 800,0000  
до востребования 45209 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374,0000  
Резервы на возможные потери 45515   943,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 102 941,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 029,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Резервы на возможные потери 47008   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 076,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 661,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   596,0000
Требования по получению процентов 47427 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 575,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 927 158,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 684 240,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 105 646,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 207 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 129 813,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 104 351,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 044,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 114 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 135 484,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 504,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 018,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 392,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 134 815,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 822,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   437 073,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 767,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 571,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   226,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 051,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 456,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 514,0000
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 283,0000  
Материалы 61008 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 987,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   46,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   102 716,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 426,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 107 492,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 946,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   164 934,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 213,0000
Дивиденды полученные 70104   98,0000
Другие доходы 70107   83 006,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 711,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 361,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 850,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 125 772,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 828,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 222,0000  
Другие расходы 70209 67 660,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 926,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 584,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 222 528,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 261,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 135,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 194,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 169,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 240 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 474 484,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 114,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   474 598,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 071 842,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   253 672,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   818 421,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13 861,0000