×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 386,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 014,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   247,0000
Фонды накопления 10703   390 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 701,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 894,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 865,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 764,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32 042,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   765 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   271 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   158 400,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   698 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   75 672,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 11 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 13 559,0000  
Резервы на возможные потери 32115   254,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 420,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   239,0000
Коммерческие организации 40702   147 435,0000
Некоммерческие организации 40703   28 004,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   266 733,0000
Физические лица 40817   17 001,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 213,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 779,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 457,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 300,0000  
до востребования 45209 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 376,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 115,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 103 456,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 035,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Резервы на возможные потери 47008   113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 087,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 438,0000
Требования по получению процентов 47427 214,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 462,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 781 010,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 492 197,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 309 542,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 631 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   9 229,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 130 463,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 95 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 135 484,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 305,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 617,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 196 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 120 327,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 164,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 409,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 402,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   178 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 835,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   25,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 100,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   310,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 564,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 344,0000  
Материалы 61008 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 986,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   59 891,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 507,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 62 813,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   834,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   76 149,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 181,0000
Дивиденды полученные 70104   98,0000
Другие доходы 70107   43 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 425,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 361,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 423,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 650,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 644,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 766,0000  
Другие расходы 70209 43 867,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 046,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 221,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 880 904,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Арендованные основные средства 91503 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 277,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 270,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 200,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 221,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   898 777,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 480 106,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 899,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   481 005,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 114,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 848 296,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   330 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   518 501,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13 861,0000