×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 014,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   267,0000
Фонды накопления 10703   376 502,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 502,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 631,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 634,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 469,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 698,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 062,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   711 056,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   483 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   81 052,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 301,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   505,0000
Коммерческие организации 40702   82 330,0000
Некоммерческие организации 40703   28 932,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 149,0000
Физические лица 40817   5 257,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 214,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 313,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 000,0000  
до востребования 45209 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 727,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   551,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Резервы на возможные потери 47008   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 115 293,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 076,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 301,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 582,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 750 713,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 205 719,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 204 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 155 844,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134 701,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 139 047,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 391,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 934,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   75,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 602,0000  
Резервы на возможные потери 51410   286,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   172,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   517,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 046,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 450,0000  
Резервы на возможные потери 60206   225,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 054,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 349,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 397,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 312,0000  
Материалы 61008 122,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 887,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 392,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 908,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 256,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 476,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 533 952,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   170,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 513,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 179,0000  
Арендованные основные средства 91503 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   568 289,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 408 731,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 195 728,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 468 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 46 236,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 163 335,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 968,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   408 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   192 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   424 736,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   39 122,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   226 081,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 250,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 590,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 604,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000