×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   34,0000
негосударственным организациям 10204   16 966,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 181,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   89,0000
Фонды накопления 10703   20 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 445,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 263,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 450,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 853,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 445,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   204 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   54 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   13 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   27 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 000,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 1 948,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 948,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 621,0000
Коммерческие организации 40702   51 294,0000
Некоммерческие организации 40703   621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 104,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 987,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 845,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 230,0000  
Кредиты до востребования 45508   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 241,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   37 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 404,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 866,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 079,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   189,0000
Требования по получению процентов 47427 4 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 261 842,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 27 800,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 515,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 155,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 83 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 812,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 826,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 557,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 434,0000  
Резервы на возможные потери 51510   382,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 275,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   115,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   115,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 239,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 369,0000  
Резервы на возможные потери 60105   185,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 10,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 802,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 362,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 444,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 912,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 705,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   309,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 437,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   362,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18,0000  
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 51,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 747,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 747,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   444,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 656,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 263,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 413,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 371,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 656,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   293,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 072,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 278,0000
Другие доходы 70107   3 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 070,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 338,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 234,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 963,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 137,0000  
Другие расходы 70209 19 443,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 057,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 254,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 462,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 188,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 230,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 692,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 388,0000  
Арендованные основные средства 91503 334,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 000,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 12 550,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 993,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 452,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3 987,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 439,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 334 360,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   334 360,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 545,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 103 906,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 855 510,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   255 941,0000