×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 511,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 040,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   402,0000
Фонды накопления 10703   118 475,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 205 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 205,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   182 752,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   233 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   99 986,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   138 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   100 410,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 526,0000  
Резервы на возможные потери 32211   115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 133,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 801,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   978,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 182,0000
Коммерческие организации 40702   229 302,0000
Некоммерческие организации 40703   19 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 557,0000
Физические лица 40817   2 734,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 037,0000  
до востребования 45209 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 613,0000  
Резервы на возможные потери 45515   574,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 240,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Резервы на возможные потери 47008   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 287 076,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   837,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 027,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 708 433,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 81 065,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 228 378,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 88 565,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 696,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 130,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   75,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 554,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 835,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 414,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 341,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 450,0000  
Резервы на возможные потери 60206   225,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 313,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   564,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 523,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 705,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 29,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 317,0000  
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 655,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   78 808,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 658,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 78 352,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   141 019,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 201,0000
Другие доходы 70107   3 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 448,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 375,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 69 361,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 964,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 835,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 44 697,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   308 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 393,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 512,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 063,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 480 870,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 237,0000  
Арендованные основные средства 91503 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   502 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 421 048,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 826,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 45 714,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 55 293,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 174 097,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 87 049,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 174 097,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 114,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   422 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   45 714,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   50 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   150 663,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   69 234,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   146 385,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   73 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 228,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   94 871,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 614,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 113,0000