×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 511,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 040,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   402,0000
Фонды накопления 10703   118 475,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 189 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 328,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   51,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 046,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 365,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   313 549,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   207 825,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 021,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   237 589,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 655,0000  
Резервы на возможные потери 32211   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 157,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 890,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 790,0000
Коммерческие организации 40702   143 541,0000
Некоммерческие организации 40703   17 716,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 548,0000
Физические лица 40817   2 263,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 254,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 262 604,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   184,0000
Требования по прочим операциям 47423 141,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   910,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 587,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 631 037,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 81 065,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 230 933,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 89 555,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 706,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 075,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   75,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 554,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 835,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 414,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 765,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 341,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 450,0000  
Резервы на возможные потери 60206   225,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 313,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   573,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 376,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 705,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 171,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 29,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 317,0000  
Материалы 61008 117,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 624,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 490,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 665,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 214,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   112,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   71 660,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   91,0000
Другие доходы 70107   2 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 090,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 256,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60 056,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 611,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 434,0000  
Другие расходы 70209 5 463,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   308 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 697,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 567,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 413 517,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 237,0000  
Арендованные основные средства 91503 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   435 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 444 193,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 45 821,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 55 629,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 232 951,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 261 220,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   443 735,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   45 821,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   39 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   49 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   197 987,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   210 408,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   458,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   91 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 228,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   94 871,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 614,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 113,0000