×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1812

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   7,0000
негосударственным организациям 10204   16 993,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 023,0000
Резервный фонд 10701   2 572,0000
Фонды специального назначения 10702   501,0000
Фонды накопления 10703   61 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 488,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 872,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 265,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 358,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 210,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   849 660,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 943,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 138,0000  
Резервы на возможные потери 32211   131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 018,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 018,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 792,0000
Коммерческие организации 40702   130 669,0000
Некоммерческие организации 40703   9 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 403,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 972,0000  
до востребования 45209 218 666,0000  
Резервы на возможные потери 45215   196 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 333,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15 098,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 945,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 81 690,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 629,0000  
Резервы на возможные потери 47425   521,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90,0000
Требования по получению процентов 47427 2 155,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 784,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 655 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   200,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   15 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 384,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 14,0000  
Прочие акции 50806 150,0000  
Резервы на возможные потери 50809   75,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 121 652,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 269 134,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 804,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 046,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   82 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 485,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 450,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 233,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   199,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   386,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 977,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 430,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 112,0000  
Издания 61010 61,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   81 345,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 77 968,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   173,0000
Другие доходы 70107   15 703,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 752,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 380,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 295,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 731,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 249,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 877,0000  
Другие расходы 70209 11 827,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 953,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 817,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 311 629,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 336,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 000,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   333 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 119 772,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 32 125,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 140 060,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 418 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 76 079,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 111 319,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   119 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   32 125,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   131 830,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   406 254,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   75 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   114 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   339,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17 684,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35 403,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 305,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 808,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 900,0000