×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер 1765

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   127,0000
негосударственным организациям 10204   1 698,0000
физическим лицам 10205   3 459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 742,0000
Резервный фонд 10701   1 987,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   332,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 128,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 564,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 364,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 285,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 814,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 000,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 394,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   157,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Некоммерческие организации 40503   1 463,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Некоммерческие организации 40603   210,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   9 414,0000
Некоммерческие организации 40703   1 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 110,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   179,0000
Физические лица 40817   303,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   435,0000
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   172,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 795,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 049,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 677,0000  
до востребования 45209 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 340,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 250,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 331,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9,0000  
Кредиты до востребования 45508 50 424,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 125,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 584,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 104,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 71,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   363,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   57,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   94,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   362,0000
Требования по получению процентов 47427 500,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 725,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   90,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 256,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   176,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 049,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   83,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   1 148,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 91,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 880,0000  
Другие расходы 70209 1 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 702,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 187,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 80,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 121,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 755,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 219,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 172,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 143,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 74,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 755,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 100,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 55,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   55,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 230 685,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   230 685,0000