×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер 1765

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   127,0000
негосударственным организациям 10204   1 698,0000
физическим лицам 10205   3 459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 274,0000
Резервный фонд 10701   1 987,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   332,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 484,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 046,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 267,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   656,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 656,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   170,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78,0000
Некоммерческие организации 40503   259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   93,0000
Некоммерческие организации 40603   60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   7 254,0000
Некоммерческие организации 40703   1 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 599,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   370,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 411,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 259,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 600,0000  
до востребования 44210 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 750,0000  
до востребования 45209 4 832,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 172,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 212,0000  
Резервы на возможные потери 45415   104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9,0000  
Кредиты до востребования 45508 19 357,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 206,0000  
Резервы на возможные потери 45515   922,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78,0000  
Физическим лицам 45815 92,0000  
Резервы на возможные потери 45818   153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   284,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 371,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 53,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 469,0000  
Амортизация основных средств 60601   635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 028,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   567,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 401,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 529,0000  
Другие расходы 70209 728,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   745,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 121,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 509,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 219,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   131 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 280,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 280,0000