×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 436,0000
физическим лицам 10205   68 344,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 822,0000
Резервный фонд 10701   11 025,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 544,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 231,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 66 142,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 754,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 338,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 508,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 636,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 096,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17 100,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 678,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 796,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 796,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 342,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 342,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 113,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 876,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 633,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 205,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 270,0000
Некоммерческие организации 40603   7 041,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 776,0000
Коммерческие организации 40702   339 362,0000
Некоммерческие организации 40703   27 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 847,0000
Физические лица 40817   150 037,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   275,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 831,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 790,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 707,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   120 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   70 071,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   161 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   480 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   624 403,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 961,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   241,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 28 863,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 125 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 795 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 857,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 25 315,0000  
Резервы на возможные потери 45315   253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 834,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 641,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 338,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 396,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 406,0000  
Резервы на возможные потери 45415   943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 96,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 368 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 635,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 951,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 2 874,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 136,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 005,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 111,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   206,0000
Требования по прочим операциям 47423 325,0000  
Резервы на возможные потери 47425   838,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 952,0000
Требования по получению процентов 47427 4 578,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 712,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 905,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 606,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 595,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 415,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 195,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 893,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17 124,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 470,0000  
Земля 60404 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 207,0000  
Оборудование к установке 60702 5 184,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 628,0000  
Материалы 61008 6 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 915,0000  
Издания 61010 59,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   23,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 001,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 558,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 106,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 138 822,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 841 772,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 335,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135 980,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 304 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 227 032,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 492,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 157,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 135 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 669 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 922 262,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   914 178,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000