×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 140,0000
физическим лицам 10205   68 640,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 822,0000
Резервный фонд 10701   11 025,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 326,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 677,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 112,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 841,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 853,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 700,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 369,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 103,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   230,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 408,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 461,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 192,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 192,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 503,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 967,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 484,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 416,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 289,0000
Некоммерческие организации 40603   4 880,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   386,0000
Коммерческие организации 40702   251 403,0000
Некоммерческие организации 40703   22 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 299,0000
Физические лица 40817   98 053,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   281,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 074,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   150,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   55 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   167 861,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   396 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   494 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   52 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 870,0000  
Резервы на возможные потери 44915   113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 110 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 544 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 417 921,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 951,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 137,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 832,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 316,0000  
Резервы на возможные потери 45415   462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 343 674,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 770,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 3 381,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 187,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 406,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   545,0000
Требования по прочим операциям 47423 600,0000  
Резервы на возможные потери 47425   568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   709,0000
Требования по получению процентов 47427 4 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 070,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 595,0000  
Резервы на возможные потери 50213   66,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 950,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 694,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   706,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 706,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 99,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   847,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 268,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 482,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 601,0000  
Оборудование к установке 60702 3 971,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 448,0000  
Материалы 61008 3 984,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 815,0000  
Издания 61010 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 130,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 051,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 124,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   172,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   512,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   56,0000
Другие доходы 70107   16 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 868,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 470,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 373,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 245,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 958,0000  
Другие расходы 70209 20 267,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 132,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 002,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 847,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 359 071,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 587,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 947 828,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 949 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 036,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 116,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 383,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 643 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 512,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 910 246,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   910 180,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   218 578,0000