×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   21 645,0000
физическим лицам 10205   50 135,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 822,0000
Резервный фонд 10701   8 775,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 805,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 904,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 363,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 855,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 143,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 251,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 005,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 266,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 4 240,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 280,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 648,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 097,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 993,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 993,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 173,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 169,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 500,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 350,0000
Некоммерческие организации 40603   1 229,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   209,0000
Коммерческие организации 40702   350 183,0000
Некоммерческие организации 40703   38 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 916,0000
Физические лица 40817   62 287,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   134,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 712,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   156,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 722,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 887,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   354 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   426 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   338,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 380,0000  
Резервы на возможные потери 44915   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 224,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 069,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 599 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 46 349,0000  
Резервы на возможные потери 45315   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 472,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 69,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 803,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 585,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 980,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 3 494,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 337,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49,0000
Требования по получению процентов 47427 4 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 377,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 614,0000  
Резервы на возможные потери 50213   66,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 345,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 214,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 644,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   597,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 597,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 900,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 298,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 575,0000  
Оборудование к установке 60702 572,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 378,0000  
Материалы 61008 5 093,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 039,0000  
Издания 61010 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 621,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 117,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 951,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 260,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 917,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 695,0000  
Текущие счета 80801 712,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   695,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   712,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 368 877,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 831,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 078,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 761 582,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 752 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 344,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 036,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 94,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 258,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 989,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 908 236,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 171 536,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 171 469,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 321,0000