×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 451,0000
физическим лицам 10205   36 329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   5 122,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 913,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 521,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 269,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   781,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 417,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 987,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 658,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   196,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 208,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 053,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 815,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 089,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 230,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 673,0000
Некоммерческие организации 40603   7 532,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   301,0000
Коммерческие организации 40702   105 544,0000
Некоммерческие организации 40703   17 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 049,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   138,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 453,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 797,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   80,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   177 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 499,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   192,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 542,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 63 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 094,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 195 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 999,0000  
до востребования 45209 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 003,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 807,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   652,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   173,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   568,0000
Требования по прочим операциям 47423 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   895,0000
Требования по получению процентов 47427 1 083,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 436,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 004,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   493,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 203,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 122,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 454,0000  
Оборудование к установке 60702 2 994,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 2 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 191,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   20,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 909,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 783,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 897,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 224,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   360,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   762,0000
Дивиденды полученные 70104   5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   119,0000
Другие доходы 70107   37 971,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 548,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 601,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 283,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 450,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 60,0000  
Другие расходы 70209 38 896,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 517,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 168,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 769,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 468 048,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 120,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 908 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 071 716,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 673,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 026,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 043,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 634,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 002,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 475 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117 356,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 255,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 611,0000