×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 451,0000
физическим лицам 10205   21 329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   5 122,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 454,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 414,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 546,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 253,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 373,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 4 508,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 074,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 630,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 735,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 32015   51,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 105,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 346,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 592,0000
Некоммерческие организации 40603   1 429,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   798,0000
Коммерческие организации 40702   107 645,0000
Некоммерческие организации 40703   21 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 459,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   183,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 772,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 318,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   80,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   160 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 783,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   303,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   960,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   463,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 62 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 585,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 221 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 598,0000  
до востребования 45209 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 750,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 293,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 438,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 674,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 665,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 807,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   317,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 545,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 033,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   299,0000
Требования по прочим операциям 47423 662,0000  
Резервы на возможные потери 47425   273,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   576,0000
Требования по получению процентов 47427 3 051,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 016,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 908,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 822,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   491,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 035,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   196,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 509,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 418,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 092,0000  
Оборудование к установке 60702 2 934,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 1 567,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 076,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 784,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 517,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 573,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 473 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 466,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 856,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 829 013,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 010 263,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 854,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 929,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 627,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 735,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 332 665,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117 356,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 805,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   118 161,0000