×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 818,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 375,0000  
Резервный фонд 10701   15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 800,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 556,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 871,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 764,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 111,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 650,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 353,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 378,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 378,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 645,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 459,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 545,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   202,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   808,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 631,0000
Некоммерческие организации 40603   5 803,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   328,0000
Коммерческие организации 40702   405 263,0000
Некоммерческие организации 40703   367 313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 048,0000
Физические лица 40817   311 006,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 773,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   440,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 081,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   450,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   143 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 431 612,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   496 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 115 409,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 95 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 522 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 312 296,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 103 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 818,0000  
Резервы на возможные потери 45415   849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 432 921,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 170,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000  
Физическим лицам 45815 3 375,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 450,0000  
Физическим лицам 45915 189,0000  
Резервы на возможные потери 45918   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 498,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   418,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   869,0000
Требования по получению процентов 47427 11 594,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 344,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 149,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 902,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   192,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000  
Прочих резидентов 50706 26 120,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 034,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 915,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   296,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   373,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 885,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 421,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   622,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Резервы на возможные потери 60324   861,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 164,0000  
Земля 60404 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 374,0000  
Оборудование к установке 60702 1 095,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 484,0000  
Материалы 61008 8 379,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 019,0000  
Издания 61010 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 616,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 888,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   330 619,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 018,0000
Расходы 70606 311 684,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 440,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 672,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 832,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 518 490,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   187 221,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 995 226,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13 975,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   81 991,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 314 027,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   48 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 206,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 698,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 338 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 123 721,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 126,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 144 042,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000