×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 451,0000
физическим лицам 10205   21 329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   5 122,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 868,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 581,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 733,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 360,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 562,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 389,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 290,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 833,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 942,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 293,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 608,0000
Некоммерческие организации 40603   21 349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   404,0000
Коммерческие организации 40702   100 526,0000
Некоммерческие организации 40703   19 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 364,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 927,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 133,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 320,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 896,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   960,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   604,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 18 613,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 735,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 207 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 619,0000  
до востребования 45209 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 950,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 018,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 602,0000  
Резервы на возможные потери 45818   336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 435,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   600,0000
Требования по прочим операциям 47423 342,0000  
Резервы на возможные потери 47425   206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   447,0000
Требования по получению процентов 47427 3 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 811,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 888,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 25,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 592,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 187,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   301,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   584,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 458,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 310,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Резервы на возможные потери 60324   88,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 801,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 858,0000  
Оборудование к установке 60702 2 934,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 1 358,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 707,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 197,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 438,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   644,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   14 891,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 681,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 902,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 012,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 745,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000  
Другие расходы 70209 16 260,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 301,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 517,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 026,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 340,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 503,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 752 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 953 701,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 870,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 910,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 322,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 490,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 191 894,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 355 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 255,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   414 867,0000