×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   214 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 382,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 982,0000  
Резервный фонд 10701   15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801   12 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 476,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 691,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 936,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 110,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 890,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 001,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 810,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 692,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   113 327,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 113 327,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 385,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 008,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 890,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 426,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 408,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 648,0000
Некоммерческие организации 40603   2 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   779,0000
Коммерческие организации 40702   387 067,0000
Некоммерческие организации 40703   368 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 949,0000
Физические лица 40817   279 508,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   136,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   254,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 507,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   450,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   153 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 352 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   488 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 66 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 166 026,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 534 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 259 311,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 95 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 887,0000  
Резервы на возможные потери 45415   714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 316 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 421 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000  
Физическим лицам 45815 3 243,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 216,0000  
Физическим лицам 45915 182,0000  
Резервы на возможные потери 45918   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 836,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 76,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   427,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 339,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 484,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 694,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   499,0000
Требования по получению процентов 47427 10 478,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 335,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   366,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 947,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   324,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000  
Прочих резидентов 50706 27 114,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 615,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 434,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   183,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   268,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 830,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 869,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   783,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   476,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 625,0000  
Земля 60404 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 953,0000  
Оборудование к установке 60702 1 095,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 489,0000  
Материалы 61008 9 306,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 387,0000  
Издания 61010 86,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 815,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 372,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   264 021,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   116,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 782,0000
Расходы 70606 250 117,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 440,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 510,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70 726,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 056,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 462 618,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   222 154,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 976 038,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13 792,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   68 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   102 372,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 250 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   40 778,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 206,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 698,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 423 394,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 028 216,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 588,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 144 504,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000