×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 451,0000
физическим лицам 10205   21 329,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   4 122,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 740,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 298,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 575,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 645,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 097,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 359,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 250,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 758,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 177,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 681,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 888,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   47,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 936,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 270,0000
Некоммерческие организации 40603   19 785,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42,0000
Коммерческие организации 40702   97 179,0000
Некоммерческие организации 40703   18 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 676,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 576,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 319,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 496,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 500,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   592,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 700,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 17 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 875,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 427,0000  
до востребования 45209 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 88,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 024,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 983,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 234,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   620,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 270,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 072,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   283,0000
Требования по получению процентов 47427 2 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 740,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 514,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 844,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 25,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 693,0000  
Прочих резидентов 50606 1 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 187,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 735,0000  
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 314,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 734,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 023,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 919,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 716,0000  
Оборудование к установке 60702 640,0000  
Запасы
Запасные части 61002 73,0000  
Материалы 61008 1 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 530,0000  
Издания 61010 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 845,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 284,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 873,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   409,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   7 787,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 367,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 579,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 493,0000  
Другие расходы 70209 7 962,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 301,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 015,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 480,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 452 930,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 679,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 773,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 782 760,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 972 005,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 382,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 864,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 226 557,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 362 777,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 454,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   425 231,0000