×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   179 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 938,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 161,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 858,0000  
Резервный фонд 10701   15 525,0000
Нераспределенная прибыль 10801   295,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 929,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 448,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 412,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 305,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 550,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 469,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 222,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 364,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 425,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 491,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 491,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   108 222,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 108 222,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 309,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 436,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 687,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 434,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   171,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 455,0000
Некоммерческие организации 40603   2 809,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   846,0000
Коммерческие организации 40702   402 064,0000
Некоммерческие организации 40703   358 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 082,0000
Физические лица 40817   244 384,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   117,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   385,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 731,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19 510,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   145 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 162,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   167 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   320 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 203 968,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   450 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   269,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 158 833,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 379,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 465 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 232 848,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 95 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 092,0000  
Резервы на возможные потери 45415   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 314 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 394 063,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 554,0000  
Физическим лицам 45815 2 888,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 229,0000  
Физическим лицам 45915 143,0000  
Резервы на возможные потери 45918   107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 916,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 76,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 846,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   954,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 155,0000  
Резервы на возможные потери 47425   862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   873,0000
Требования по получению процентов 47427 9 044,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 381,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 107,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   328,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 968,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   109,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 871,0000  
Прочих резидентов 50706 27 114,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 191,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   632,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 051,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 454,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   540,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 265,0000  
Земля 60404 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 581,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 677,0000  
Оборудование к установке 60702 1 070,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 074,0000  
Материалы 61008 8 902,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 476,0000  
Издания 61010 86,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 284,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   24 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 472,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 114,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   128 435,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   116,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 884,0000
Расходы 70606 115 685,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 225,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 165,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 028,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 411,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 348 096,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   205 144,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 864 839,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 798,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 081,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   89 703,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 283 537,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 487,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   42 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 223 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 952 455,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 588,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 144 504,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000