×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 770,0000
физическим лицам 10205   13 010,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   2 593,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 387,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 338,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 322,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 220,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 273,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 330,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 895,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 263,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   9 017,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 761,0000  
Резервы на возможные потери 32015   98,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   191,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   135,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 166,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 979,0000
Некоммерческие организации 40603   10 913,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   200,0000
Коммерческие организации 40702   81 987,0000
Некоммерческие организации 40703   43 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 092,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   648,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 298,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   71,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 236,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 014,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   136,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 8 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   222,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 060,0000  
до востребования 44909 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 9 000,0000  
до востребования 45009 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 152 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 007,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 800,0000  
до востребования 45209 50 144,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 860,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 21,0000  
Резервы на возможные потери 45818   160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 170,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 321,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   155,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   507,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 942,0000  
Резервы на возможные потери 47425   524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   139,0000
Требования по получению процентов 47427 2 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 341,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 955,0000  
Резервы на возможные потери 50312   110,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 187,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 735,0000  
Прочие акции 50806 4,0000  
Резервы на возможные потери 50809   7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 780,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   233,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 415,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 509,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 1 726,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 019,0000  
Издания 61010 33,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 622,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 800,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 726,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 723,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   232,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   476,0000
Другие доходы 70107   11 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 226,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 696,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 873,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 402,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 696,0000  
Другие расходы 70209 13 534,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 105,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 361,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 453,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 423 664,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 847,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 673,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 588 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 016,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 279,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 242,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 444 671,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126 524,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 824,0000