×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 770,0000
физическим лицам 10205   13 010,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 252,0000
Резервный фонд 10701   2 593,0000
Фонды специального назначения 10702   13,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 667,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 276,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 876,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 626,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 346,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 962,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 968,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 104,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 446,0000  
Резервы на возможные потери 32015   54,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 303,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   192,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   78,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 396,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 516,0000
Некоммерческие организации 40603   5 705,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   290,0000
Коммерческие организации 40702   76 762,0000
Некоммерческие организации 40703   15 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 798,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 796,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 745,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
до востребования 44609 8 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   311,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 060,0000  
до востребования 44909 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   290,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 9 000,0000  
до востребования 45009 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 824,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 569,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 800,0000  
до востребования 45209 50 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 980,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 706,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 937,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 097,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 30,0000  
Резервы на возможные потери 45818   156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   489,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Требования по получению процентов 47427 2 507,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 512,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 103,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 870,0000  
Резервы на возможные потери 50312   109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 142,0000  
Прочих резидентов 50706 187,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 735,0000  
Прочие акции 50806 4,0000  
Резервы на возможные потери 50809   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 380,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 240,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   278,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 921,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Запасы
Запасные части 61002 243,0000  
Материалы 61008 1 705,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 898,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 018,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 709,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 704,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 247,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   229,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   159,0000
Другие доходы 70107   6 448,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 111,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 361,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 913,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 233,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 031,0000  
Другие расходы 70209 6 914,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 105,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 867,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 266,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 410 026,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 121,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 762,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 347 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 545 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 945,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 181,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 159,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 755,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 318 615,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126 524,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 824,0000