×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   179 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 918,0000
Резервный фонд 10701   15 525,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 013,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 345,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 259,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 862,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   989,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 847,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 711,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 150,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   81 695,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 81 695,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 229,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 601,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 801,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 462,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 342,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 280,0000
Некоммерческие организации 40603   15 648,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 031,0000
Коммерческие организации 40702   349 040,0000
Некоммерческие организации 40703   169 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 481,0000
Физические лица 40817   209 932,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 468,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   247,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 088,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 802,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   190 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   92 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   158 239,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   542 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   872 887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   65 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 61 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 186 809,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 211,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 133 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 261 256,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 342,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 669,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 619,0000  
Резервы на возможные потери 45415   422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 271 951,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 221,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 192,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 564,0000  
Физическим лицам 45815 2 989,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 032,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 734,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   148,0000
Требования по прочим операциям 47423 146,0000  
Резервы на возможные потери 47425   969,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 682,0000
Требования по получению процентов 47427 3 842,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 849,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 073,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 572,0000  
Резервы на возможные потери 50213   26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 309,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 870,0000  
Прочие акции 50806 30 756,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   440,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 124,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 232,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 516,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   90,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 256 817,0000  
Земля 60404 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 828,0000  
Оборудование к установке 60702 4 307,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 144,0000  
Материалы 61008 9 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 249,0000  
Издания 61010 63,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   11,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 494,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 031,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 592,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   57 974,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   153,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 549,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   240,0000
Другие доходы 70107   47 802,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 828,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 469,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 846,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 676,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 456,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 104,0000  
Другие расходы 70209 55 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 626,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 462,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 428 404,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 705 457,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 648,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 198 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 627 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 615 435,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 644,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 593,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 198,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 951,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 164 885,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 596 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 886 376,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   878 292,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000