×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 918,0000
Резервный фонд 10701   15 525,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 737,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 629,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 122,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   282,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 592,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 213,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 039,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   667,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 944,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 613,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 613,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   75 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 536,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 067,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 955,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   169 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 590,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 741,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 963,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 785,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 466,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 173,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 060,0000
Некоммерческие организации 40603   15 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   694,0000
Коммерческие организации 40702   356 176,0000
Некоммерческие организации 40703   20 046,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 114,0000
Физические лица 40817   184 146,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   197,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 224,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   8 022,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   119 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   86 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   531 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   771 781,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   72 271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   78,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 56 547,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 12 930,0000  
Резервы на возможные потери 45315   129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 480,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 045,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 904,0000  
Резервы на возможные потери 45415   506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 985,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 343 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 189 829,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 067,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 944,0000  
Физическим лицам 45815 3 298,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 161,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 111,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 985,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 220,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   352,0000
Требования по прочим операциям 47423 210,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 606,0000
Требования по получению процентов 47427 5 484,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 641,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 418,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 576,0000  
Резервы на возможные потери 50213   26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 440,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 911,0000  
Прочие акции 50806 29 812,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   625,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 126,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 86,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 284,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   96,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 948,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 505,0000  
Земля 60404 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 807,0000  
Оборудование к установке 60702 6 857,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 769,0000  
Материалы 61008 7 978,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 483,0000  
Издания 61010 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 728,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 582,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 789,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   50 001,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 994,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   218,0000
Другие доходы 70107   33 805,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 451,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 245,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 642,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 241,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 365,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 203,0000  
Другие расходы 70209 38 130,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 018,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 159,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 037,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 475 286,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 390 375,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 268,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 228 728,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 464 214,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 359 955,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 994,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 180,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 937 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 872,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   858 788,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000