×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   150 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 918,0000
Резервный фонд 10701   11 025,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 775,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 660,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 622,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 938,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 995,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 306,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 034,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   42,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 450,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 519,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 460,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 460,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 688,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 410,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 775,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 468,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 85,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   82,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 814,0000
Некоммерческие организации 40603   4 361,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 261,0000
Коммерческие организации 40702   279 219,0000
Некоммерческие организации 40703   36 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 883,0000
Физические лица 40817   161 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 700,0000
Невыплаченные переводы 40905   197,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 849,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 827,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   132 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   70 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 565,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   516 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   714 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 44 004,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 930 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 271 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 28 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 869,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 24,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 472,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 672,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 352 776,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 095,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 844,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 949,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 189,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 705,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   316,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   448,0000
Требования по прочим операциям 47423 487,0000  
Резервы на возможные потери 47425   995,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   170,0000
Требования по получению процентов 47427 5 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 480,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 790,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 572,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 480,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 812,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   203,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 203,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 156,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 820,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 897,0000  
Земля 60404 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 221,0000  
Оборудование к установке 60702 4 759,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 657,0000  
Материалы 61008 7 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 386,0000  
Издания 61010 61,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 645,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 018,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 326,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 106,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 303 270,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 231 167,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 690,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 186 093,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 184 065,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 442 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 570,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 756,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 250 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 366 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 862,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   858 778,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000