×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1752

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   33 436,0000
физическим лицам 10205   114 844,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 918,0000
Резервный фонд 10701   11 025,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 412,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 656,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 473,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 302,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 421,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 036,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 835,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 875,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 426,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 426,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 918,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 663,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 616,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 761,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 471,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 086,0000
Некоммерческие организации 40603   4 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 357,0000
Коммерческие организации 40702   280 677,0000
Некоммерческие организации 40703   37 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 827,0000
Физические лица 40817   157 900,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   171,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 338,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   270,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 751,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   128 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   70 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   170 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   677 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   120,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 44 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 848 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 282 188,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 42 825,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 869,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 275,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 033,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000  
Физическим лицам 45815 3 032,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 126,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 234,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 558,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 124,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   441,0000
Требования по прочим операциям 47423 385,0000  
Резервы на возможные потери 47425   558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 347,0000
Требования по получению процентов 47427 3 739,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 902,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 568,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 9 533,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   11,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29 812,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 152,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 770,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 733,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 497,0000  
Земля 60404 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 136,0000  
Оборудование к установке 60702 5 119,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 643,0000  
Материалы 61008 6 749,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 958,0000  
Издания 61010 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   8,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 259,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 233,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 510,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   202,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   581,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   149,0000
Другие доходы 70107   25 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 267,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 462,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 261,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 118,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 146,0000  
Другие расходы 70209 28 744,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   34 288,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 309,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 106,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 867,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 140 574,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 067 666,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 136 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 139 426,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 274 682,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 285,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 630,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 164,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 756,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 999,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 779 621,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218 511,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 866 862,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   858 778,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 595,0000