×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   198,0000
негосударственным организациям 10204   8 873,0000
физическим лицам 10205   44 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   13 200,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 627,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 859,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 293,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 780,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 440,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 203,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 891,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 677,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 937,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 205,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 185,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 185,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   208 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 208 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   45,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 70 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   31 804,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 764,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 584,0000
Некоммерческие организации 40503   4 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 218,0000
Некоммерческие организации 40603   5 411,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 429,0000
Коммерческие организации 40702   378 812,0000
Некоммерческие организации 40703   39 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 446,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   133,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   156 619,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 425,0000
Невыплаченные переводы 40905   249,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 566,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   120 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 628,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 276 450,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   83 217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   622,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   4 114,0000
на срок свыше 3 лет 42807   12 428,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 846,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 8 870,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 606,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 826,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 360,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 658 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 466 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124 165,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 884,0000  
Резервы на возможные потери 45415   294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 441,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 671,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 243 196,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 809,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 165,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 158,0000  
Физическим лицам 45815 2 834,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 202,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 834,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   721,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 546,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 875,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 6 717,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 213,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 182,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 984,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 002,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 308,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   855,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 870,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 134,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135,0000  
Резервы на возможные потери 60206   135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 474,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 181,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 295,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 127,0000  
Земля 60404 564,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 901,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 810,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 436,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 685,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 972,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 258,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 228,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 931,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 708,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 394,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 936,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 375,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 576 732,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 269,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 878 880,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 963 590,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 554,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 350,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 667,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 065,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 232,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 547,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 649,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 505 002,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 565,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 643 390,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 643 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38,0000