×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   198,0000
негосударственным организациям 10204   8 873,0000
физическим лицам 10205   44 669,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   13 200,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 578,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 877,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 210,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 507,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 606,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 43 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 255,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 116,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 560,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 805,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   292 117,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 292 117,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   56,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   248,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   27 286,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 010,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 905,0000
Некоммерческие организации 40503   1 905,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 512,0000
Некоммерческие организации 40603   11 115,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 167,0000
Коммерческие организации 40702   401 289,0000
Некоммерческие организации 40703   42 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   71 294,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   148 918,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 865,0000
Невыплаченные переводы 40905   169,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 124,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   117 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 253 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   82 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   353,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   5 680,0000
на срок свыше 3 лет 42807   13 270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 167,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 9 620,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 072,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 394,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 483 842,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 259,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 114 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 269,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 046,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 342 760,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 240 055,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 505,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 616,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 376,0000  
Физическим лицам 45815 2 957,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 797,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 139,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 367,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   343,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 551,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 058,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 294,0000  
Резервы на возможные потери 47425   287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   74,0000
Требования по получению процентов 47427 7 286,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 388,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 900,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 182,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 726,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 998,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 308,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   855,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 427,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   75,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135,0000  
Резервы на возможные потери 60206   135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   357,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 591,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   323,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 065,0000  
Земля 60404 564,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 118,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 610,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 614,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 386,0000  
Издания 61010 31,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 685,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 126,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 632,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 607,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   92,0000
Другие доходы 70107   35 304,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 809,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 141,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 169,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 783,0000  
Другие расходы 70209 33 171,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 227,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 228,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 500,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 018,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 394,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9 116,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 698,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 219,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 588 092,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 169,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 862 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 977 836,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 347,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 350,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 437,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 874,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 547,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 098,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 514 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 542,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 643 274,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 643 778,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38,0000