×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 873,0000
физическим лицам 10205   43 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   13 200,0000
Фонды специального назначения 10702   257,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 764,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 278,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 042,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 584,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 852,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 989,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 366,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 928,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 254,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   376,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   148,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 674,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 702,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 702,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   245 727,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 245 727,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   108,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   23 767,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 631,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 274,0000
Некоммерческие организации 40503   12 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 962,0000
Некоммерческие организации 40603   6 259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 770,0000
Коммерческие организации 40702   298 142,0000
Некоммерческие организации 40703   30 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 828,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   142 400,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 309,0000
Невыплаченные переводы 40905   246,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 440,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 134 411,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   135 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   319,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   7 782,0000
на срок свыше 3 лет 42807   14 355,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 167,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 480,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 470,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 945,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 342,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 422 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 754,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 377,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 632,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 059,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 320,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 940,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 288 764,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194 989,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 704,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 218,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 60,0000  
Физическим лицам 45815 3 013,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 837,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 30,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 149,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 412,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   740,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 748,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 956,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 790,0000  
Резервы на возможные потери 47425   403,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   166,0000
Требования по получению процентов 47427 4 721,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 914,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 182,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 264,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 041,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 61,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 308,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   856,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135,0000  
Резервы на возможные потери 60206   135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 807,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 291,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 441,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 997,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 681,0000  
Земля 60404 532,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 224,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 797,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 210,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 685,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 845,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   72,0000
Другие доходы 70107   28 702,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 176,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 898,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 917,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 832,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 26 152,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   34 228,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 657,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 477,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 047,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 100,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 812,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 468,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 653 156,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 123,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 863,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 709 095,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 741 863,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 718,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 316,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 350,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 691,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 441,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 183 180,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 642 852,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 643 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38,0000