×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 957,0000
физическим лицам 10205   43 002,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   13 200,0000
Фонды специального назначения 10702   1 092,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 866,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 234,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 047,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 961,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 292,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 616,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 899,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 209,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 431,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 473,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   635,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 330,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 424,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 424,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   173 475,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 173 475,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   126,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9,0000
Средства местных бюджетов 40204   19 624,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10 484,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 357,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 335,0000
Некоммерческие организации 40503   15 380,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 516,0000
Некоммерческие организации 40603   8 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 228,0000
Коммерческие организации 40702   263 976,0000
Некоммерческие организации 40703   28 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77 230,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   136 752,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 863,0000
Невыплаченные переводы 40905   230,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 537,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   159 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 026 837,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   124 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   591,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   8 934,0000
на срок свыше 3 лет 42807   14 706,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 133,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 11 395,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 284,0000  
Резервы на возможные потери 44915   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 914,0000  
Резервы на возможные потери 45115   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 991,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 578 703,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 373 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 262,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 382,0000  
Резервы на возможные потери 45415   592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 053,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 260 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 210 491,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 914,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 551,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 677,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 523,0000  
Физическим лицам 45815 3 871,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 172,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 279,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   805,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 125,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 667,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 225,0000  
Резервы на возможные потери 47425   260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   215,0000
Требования по получению процентов 47427 6 348,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 757,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 014,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 052,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 51,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 270,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   818,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 151,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135,0000  
Резервы на возможные потери 60206   135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   273,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 783,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 529,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 470,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 200 528,0000  
Земля 60404 532,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 025,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 947,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 499,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 853,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 139,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 272,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   97,0000
Другие доходы 70107   12 644,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 693,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 691,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 645,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 076,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 11 016,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 003,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 879,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 842,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 488,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 910 857,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 501,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 170,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 71,0000  
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 449,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 227,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 673 583,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 782 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 706,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 340,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 659,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 502,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 103,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 518,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 418 266,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 636,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 638 859,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 639 495,0000