×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 299,0000
физическим лицам 10205   33 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   4 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 974,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 136,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 570,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 169,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 304,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 241,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 757,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   86,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 932,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   100 747,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 100 747,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   218 734,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 218 734,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   71,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   27 378,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10 059,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   28,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 249,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 913,0000
Некоммерческие организации 40503   7 763,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 012,0000
Некоммерческие организации 40603   2 290,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 106,0000
Коммерческие организации 40702   214 178,0000
Некоммерческие организации 40703   25 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   84 050,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   166,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   121 235,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 384,0000
Невыплаченные переводы 40905   150,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 598,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 446,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   935 685,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   99 917,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 754,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   627,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   7 709,0000
на срок свыше 3 лет 42807   14 232,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 43006   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 31 394,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 060,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 950,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 659,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 881,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 585 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 231,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 955,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 138,0000  
Резервы на возможные потери 45415   840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 413,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 158 484,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 204,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 034,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 029,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 134,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 232,0000  
Физическим лицам 45815 5 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 135,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   442,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 089,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 012,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 631,0000  
Резервы на возможные потери 47425   186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   217,0000
Требования по получению процентов 47427 5 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 901,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 306,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 046,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 039,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   813,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 714,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   300,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 044,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   38,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   339,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 891,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 665,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 948,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 404,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 740,0000  
Издания 61010 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 331,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 085,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 617,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   106,0000
Другие доходы 70107   24 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 555,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 728,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 631,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 232,0000  
Другие расходы 70209 27 523,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 177,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 315,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 850,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 809,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 465,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 217 122,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 93,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000  
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 905,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 672,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 607 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 676 942,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 099,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 743,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 412,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 469,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 703,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 817,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 556 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 993,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 652 470,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 639 055,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   21 408,0000