×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 299,0000
физическим лицам 10205   33 960,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   4 500,0000
Фонды специального назначения 10702   36,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 448,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 807,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 339,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 580,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 629,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 482,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 332,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 389,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 458,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 416,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 416,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 810,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 810,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 487,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   8 164,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   29,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 356,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 280,0000
Некоммерческие организации 40503   8 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 740,0000
Некоммерческие организации 40603   2 907,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 907,0000
Коммерческие организации 40702   227 170,0000
Некоммерческие организации 40703   26 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 759,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 145,0000
Невыплаченные переводы 40905   83,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   177 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   941 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   111 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   469,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   7 188,0000
на срок свыше 3 лет 42807   14 087,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 43006   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 570,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 115,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 950,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 883,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 352,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 587 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 198,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 491,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 096,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 69,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 569,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 740,0000  
Резервы на возможные потери 45415   900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 701,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 429,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 998,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 253,0000  
Физическим лицам 45815 5 823,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 889,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   437,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 516,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 047,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   450,0000
Требования по получению процентов 47427 6 816,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 989,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 447,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 028,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 175,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   812,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 661,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 325,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 518,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   989,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 280,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 591,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 500,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 491,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 657,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 982,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 455,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   52,0000
Другие доходы 70107   13 368,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 529,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 796,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 931,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 831,0000  
Другие расходы 70209 14 759,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 177,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 315,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 922,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 049,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 476,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 231 646,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 339,0000  
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 943,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 029,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 249,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 599 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 642 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 116,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 797,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 411,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 132,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 082,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 524 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 919,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 652 370,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 638 918,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   21 408,0000