×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 919,0000
физическим лицам 10205   33 340,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 21,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   4 500,0000
Фонды специального назначения 10702   711,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 775,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 675,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 272,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 630,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 810,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 256,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 160,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 777,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   469,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   78 807,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 807,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   276 460,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 276 460,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   39,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   77,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 696,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   9 434,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 180,0000
Некоммерческие организации 40503   18 986,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 044,0000
Некоммерческие организации 40603   3 298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 804,0000
Коммерческие организации 40702   227 380,0000
Некоммерческие организации 40703   27 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   93 538,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   67,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 471,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   152 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   843 549,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   103 479,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   628,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   3 772,0000
на срок свыше 3 лет 42807   13 920,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 43006   240,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 054,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 920,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 530,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 330,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 746,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 602,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 591,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 556 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 297 387,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 487,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 725,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 088,0000  
Резервы на возможные потери 45415   856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 661,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 944,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 180 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 472,0000  
Резервы на возможные потери 45515   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 425,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 136,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 478,0000  
Физическим лицам 45815 6 912,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 488,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000  
Физическим лицам 45915 295,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 445,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 120,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   350,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   214,0000
Требования по получению процентов 47427 4 221,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 540,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 372,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 985,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 028,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   812,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 306,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   911,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 688,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 194,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 982,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 825,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 798,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   997,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 770,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 005,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 627,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 350,0000  
Издания 61010 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 446,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 709,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 190,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   538,0000
Другие доходы 70107   18 457,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 826,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 567,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 345,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 115,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 16 914,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   32 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 755,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 022,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 12 641,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 777,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 809,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 254 379,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 953,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 146,0000  
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 974,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 079,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 972,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 527 872,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 457 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 974,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 549,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 369,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 501,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 550,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 392,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 580,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 307 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 928,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 652 370,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 638 890,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   21 408,0000