×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140 656,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   15,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 942,0000  
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 74 609,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   199 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 508,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 348,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 416 346,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 892,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 342,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 386,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 042,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 412,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   523,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 137,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   3 726,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   685 963,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 685 963,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   353 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 353 363,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 116,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 320 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 140,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 442,0000
Некоммерческие организации 40503   44 287,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 908,0000
Некоммерческие организации 40603   165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 507,0000
Коммерческие организации 40702   1 100 691,0000
Некоммерческие организации 40703   157 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   247 821,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   92 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   70,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   14 135,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 321,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   245 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   299 614,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 843 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   745 332,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 395,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 683,0000  
Резервы на возможные потери 45115   905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 704,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 301 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 134 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 370 676,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 996,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 114 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 284 453,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 329 327,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 398 146,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 244,0000  
Резервы на возможные потери 45515   57 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 741,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 988,0000  
Физическим лицам 45815 15 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   95 394,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 90,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 1 199,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 098,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 448,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 360,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   945,0000
Требования по получению процентов 47427 21 234,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 306 808,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 647,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 942,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 15,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 121,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 585,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 69,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   444,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 240,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 557,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 393,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 545,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 463,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 622 616,0000  
Земля 60404 741,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 48 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   169 482,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 049,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 0,0000  
Резервы на возможные потери 60706   0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 1 015,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 668,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 35 435,0000  
Резервы на возможные потери 61012   5 175,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   986,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 037,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   79 068,0000
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам 61702 7 397,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   810 289,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   86 692,0000
Расходы 70606 764 547,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 123,0000  
Налог на прибыль 70611 8 619,0000  
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70615   7 397,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   69 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 575 865,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 634,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 206,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 206,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   7 295 240,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   34 261,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   51 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   392 132,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 630 798,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 141,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 211,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 672,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 878,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16 123,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 806 555,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 650 815,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 483 827,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 483 827,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000