×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 596,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   516,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 348,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 431,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 961,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 405,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 991,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 267,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 059,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 393,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 590,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 442,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 797,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   193,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   5 038,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   718 272,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 718 272,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   359 571,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 359 571,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 20,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 266,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 830 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 186,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 730,0000
Некоммерческие организации 40503   16 994,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 352,0000
Некоммерческие организации 40603   187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 636,0000
Коммерческие организации 40702   997 613,0000
Некоммерческие организации 40703   168 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   211 418,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   90 462,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   11 212,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   251 530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   313 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 900 555,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   770 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 710,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 859,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 242,0000  
Резервы на возможные потери 45115   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 106 895,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 931,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 012 859,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 254 237,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 261,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 637,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 198 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 919,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 265 994,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 037,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 839,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 706,0000  
Физическим лицам 45815 17 541,0000  
Резервы на возможные потери 45818   98 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 806,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 055,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 362,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   878,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 971,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   856,0000
Требования по получению процентов 47427 14 258,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 367 972,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 928,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 885,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 38,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 72,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 850,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 562,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 803,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   394,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 241,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 130,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 483,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 969,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 655 345,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   174 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 795,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 51 077,0000  
Резервы на возможные потери 60706   10 215,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000  
Материалы 61008 1 198,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 901,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 39 560,0000  
Резервы на возможные потери 61012   6 000,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 040,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   160,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 565,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   298 175,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   28 966,0000
Расходы 70606 276 421,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 081,0000  
Налог на прибыль 70611 3 817,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   69 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 492 558,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 431 983,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 413,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 450 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   32 958,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   28 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   195 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 534 849,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 018,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 211,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 470,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 861,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 158,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 709 652,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 547 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 542 879,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 542 879,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000