×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   152 596,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   674,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 368,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 056,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 656,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 379,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 373 818,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 796,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 565,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 046,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 410,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 377,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   208,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 651,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   3 203,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   696 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 696 935,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   359 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 359 545,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 22,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 010 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 160,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   273,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 583,0000
Некоммерческие организации 40503   11 671,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 111,0000
Некоммерческие организации 40603   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 104,0000
Коммерческие организации 40702   1 136 543,0000
Некоммерческие организации 40703   188 710,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   239 501,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   91 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   10 555,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   137 613,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   260 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   304 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 827 328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   818 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 683,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 347,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 842,0000  
Резервы на возможные потери 45115   256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 394,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 901 573,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 237 010,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 684,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 195 074,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 375 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 232 467,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 087,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 220,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 817,0000  
Физическим лицам 45815 17 033,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 522,0000  
Физическим лицам 45915 675,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 095,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 696,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   199,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   746,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 571,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   898,0000
Требования по получению процентов 47427 18 091,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 370 244,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 841,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 902,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 648,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 70,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 909,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 923,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 847,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   409,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 850,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 493,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 976,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 655 463,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   173 291,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 794,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 51 075,0000  
Резервы на возможные потери 60706   10 215,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 1 046,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 754,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 39 560,0000  
Резервы на возможные потери 61012   6 000,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   706,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   203,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 901,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   124 304,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 969,0000
Расходы 70606 107 227,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 901,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   69 204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 516 213,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 553,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 563,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 507 367,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   34 331,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   326 670,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 577 949,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 882,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 211,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 470,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 862,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 180,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 155,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 886 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 583 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 544 512,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 544 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000