×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   375 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 466,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   528,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 718,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 787,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 853,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 249,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 814,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 261,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 529,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 650,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 325,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 832,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   518,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 340,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   8 847,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 916 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 916 799,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 110 992,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 110 992,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 212,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 860 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 722,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 978,0000
Некоммерческие организации 40503   53 957,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   85 653,0000
Некоммерческие организации 40603   439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 139,0000
Коммерческие организации 40702   1 001 814,0000
Некоммерческие организации 40703   132 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   241 781,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   102 314,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   8 779,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   113 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   142 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   262 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   266 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 747 780,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   900 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 174,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   765,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 323,0000  
Резервы на возможные потери 44915   201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 086,0000  
Резервы на возможные потери 45115   898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 957 042,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 253 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 650,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 878,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 134 116,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 202 691,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 418 736,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 210 037,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 566,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 416,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 801,0000  
Физическим лицам 45815 19 988,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 251,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 743,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 282,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 767,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 004,0000
Требования по получению процентов 47427 21 385,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 238 471,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 647,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 252,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 502,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 66,0000  
Резервы на возможные потери 60206   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   443,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 542,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 885,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   858,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 018,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 053,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 505 091,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   144 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 929,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 50 392,0000  
Резервы на возможные потери 60706   10 078,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 1 251,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 237,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 43 617,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   899,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   182,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 490,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 508 592,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   168 990,0000
Расходы 70606 1 391 597,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 168 522,0000  
Налог на прибыль 70611 28 303,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 331 997,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 037,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 675 378,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   44 554,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 873,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   241 661,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 853 274,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 650,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 217,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 470,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 869,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 239,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 740,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 976 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 883 590,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 415 846,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 415 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000