×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 476,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 296,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 023,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 575,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334 050,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 499,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 659,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 153,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 327,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 659,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   204,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 120,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   11 850,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 009 143,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 009 143,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 844 105,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 844 105,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 229,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 793,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 870 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 564,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 562,0000
Некоммерческие организации 40503   37 001,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 891,0000
Некоммерческие организации 40603   619,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 832,0000
Коммерческие организации 40702   1 103 579,0000
Некоммерческие организации 40703   130 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   251 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   106 303,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   12 903,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 066,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   201 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   259 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 687 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   842 441,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 983,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 787,0000  
Резервы на возможные потери 44915   349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 659,0000  
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 604,0000  
Резервы на возможные потери 45115   475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 003,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 343 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 903 592,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 273 377,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 103 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 302,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 681,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 146 330,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 197 625,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 453 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 007 137,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 637,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 688,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 487,0000  
Физическим лицам 45815 21 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 713,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 053,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   288,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 519,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 039,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 658,0000
Требования по получению процентов 47427 20 151,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 284 157,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 430,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 557,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 270,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 64,0000  
Резервы на возможные потери 60206   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   891,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 971,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 555,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 136,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 464,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 505 894,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   145 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 183,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 50 144,0000  
Резервы на возможные потери 60706   10 029,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 111,0000  
Материалы 61008 1 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 187,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 39 560,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 081,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 247,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 084 957,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   106 567,0000
Расходы 70606 992 163,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 106 226,0000  
Налог на прибыль 70611 20 595,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 237 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 597 760,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 821,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   167,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 268 368,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   81 390,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   22 660,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   379 478,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 695 660,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 715,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 696,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 955,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 502,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 736,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 753 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 610 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 462 543,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 462 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000