×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 476,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 472,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 515,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 777,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 818,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 302,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 656,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 300 127,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 658,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 107,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Взносы в гарантийный фонд платежной системы 30215 1 316,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   189,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   491,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   848,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 166,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   786,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 694 614,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 694 614,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 412 629,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 412 629,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 36,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 780 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 559,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 496,0000
Некоммерческие организации 40503   32 432,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 348,0000
Некоммерческие организации 40603   561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 769,0000
Коммерческие организации 40702   980 294,0000
Некоммерческие организации 40703   134 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   210 204,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   110 197,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   6 955,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 806,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   106 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   257 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 646 130,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   826 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 852,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 275,0000  
Резервы на возможные потери 44915   251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 365,0000  
Резервы на возможные потери 45115   280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 870 435,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 269 431,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 104 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 883,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 184 042,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 440,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 997,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 459 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 907 727,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 964,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 457,0000  
Физическим лицам 45815 21 777,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 663,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 059,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 481,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 966,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 928,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 589,0000
Требования по получению процентов 47427 18 500,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 285 506,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 354,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 049,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 446,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 64,0000  
Резервы на возможные потери 60206   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 545,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   402,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 601,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   985,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 540,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 664,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 505 604,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   144 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 183,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 50 087,0000  
Резервы на возможные потери 60706   10 017,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 1 289,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 976,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 39 214,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   870,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 367,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   922 187,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   91 599,0000
Расходы 70606 840 860,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 336,0000  
Налог на прибыль 70611 18 642,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 275 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 582 699,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 941,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   17 117,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   6 172 567,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   69 830,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   33 882,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   305 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 665 762,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 715,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 759,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 568,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 733,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 601 041,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 605 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 462 543,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 462 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000