×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 476,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 736,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 453,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   136 390,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 955,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 994,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 015,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 338 467,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 952,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 425,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 364,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 032,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 291,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 579,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   617,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 767,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   127,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 467,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   3 819,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 014 249,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 014 249,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 556 915,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 556 915,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 59,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 491,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 760 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 474,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 167,0000
Некоммерческие организации 40503   18 768,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 092,0000
Некоммерческие организации 40603   561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 896,0000
Коммерческие организации 40702   988 437,0000
Некоммерческие организации 40703   128 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   235 534,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   104 753,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   4 967,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 765,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   116 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   152 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   246 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 144 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 302 028,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 682,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 251,0000  
Резервы на возможные потери 44915   181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 931,0000  
Резервы на возможные потери 45115   324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 494,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 874 263,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 263 974,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77 027,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 104 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 512,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 834,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 162 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 168 448,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 79,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 462 951,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 765 103,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 763,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 580,0000  
Физическим лицам 45815 21 525,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 563,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 512,0000  
Физическим лицам 45915 655,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 069,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 372,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   191,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 951,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 699,0000
Требования по получению процентов 47427 17 752,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 282 471,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 410,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   987,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 710,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000  
Резервы на возможные потери 60206   8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 419,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 154,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   398,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 304,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 811,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 510,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 029,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 49 977,0000  
Резервы на возможные потери 60706   4 998,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 1 048,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 225,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 090,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   642 331,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 965,0000
Расходы 70606 588 279,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 694,0000  
Налог на прибыль 70611 11 293,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   74 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 254 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 596 002,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 085,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 275,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 897 624,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   72 144,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   43 593,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   323 916,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 426 505,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 703,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 514,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 065,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 504,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 359 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 361 054,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 481 915,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 481 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000