×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 497,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   905,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 748,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   136 369,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 809,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 486,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 251 354,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 612,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 249,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 847,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   329,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   220,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 946,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   136,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 364,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   1 925,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 237 796,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 237 796,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 239 932,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 239 932,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 106,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 714,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 710 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 459,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 186,0000
Некоммерческие организации 40503   23 182,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 207,0000
Некоммерческие организации 40603   410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 546,0000
Коммерческие организации 40702   1 074 804,0000
Некоммерческие организации 40703   104 918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   208 746,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   117 550,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   6 749,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   52,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 845,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   114 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   148 422,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   393 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 217 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 018 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 559,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 99 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 715,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 087,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 455,0000  
Резервы на возможные потери 45115   339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 334 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 815 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 262 957,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 97 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 325,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 14 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 776,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 164 688,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 127 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 210,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 261,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 472 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 677 185,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 932,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 621,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 686,0000  
Физическим лицам 45815 23 303,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 1 024,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 416,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   345,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 297,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 992,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 081,0000
Требования по получению процентов 47427 14 254,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 303 488,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 119,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 895,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 905,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 853,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000  
Резервы на возможные потери 60206   106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 390,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11 975,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   425,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 829,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 183,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 499 627,0000  
Земля 60404 773,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 1 000,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 42 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   139 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 841,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 48 745,0000  
Резервы на возможные потери 60706   4 874,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 1 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 344,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   496,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   209 053,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 435,0000
Расходы 70606 170 712,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 258,0000  
Налог на прибыль 70611 5 111,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   74 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 263 070,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 523 820,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 342,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 741 737,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   48 727,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 140,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   240 879,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 267 353,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 254,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 527,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 771,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 047 270,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 140 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 501 417,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 501 417,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000