×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 497,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   162,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 846,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   136 369,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 013,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 398,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 959,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 262,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 625,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 291,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   95,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 790,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   195,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 227,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   2 342,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   907 440,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 907 440,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   841 964,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 841 964,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 78,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 950 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 450,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 413,0000
Некоммерческие организации 40503   12 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48 968,0000
Некоммерческие организации 40603   943,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 286,0000
Коммерческие организации 40702   1 326 401,0000
Некоммерческие организации 40703   118 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   219 240,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   115 197,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   9 300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   61,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 506,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   114 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   526 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 174 645,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   914 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 44215   681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 203,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 088,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 79,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 323,0000  
Резервы на возможные потери 45115   363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 436 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 819 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 286 176,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 805,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 360,0000  
Резервы на возможные потери 45315   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 725,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175 314,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 129 604,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 735,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 585,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 474 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 659 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 332,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 231,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 568,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 007,0000  
Физическим лицам 45815 22 769,0000  
Резервы на возможные потери 45818   114 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 877,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 419,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 605,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   672,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 905,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 227,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 066,0000
Требования по получению процентов 47427 18 058,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 204 208,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 29 894,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 993,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 101,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 61,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000  
Резервы на возможные потери 60206   106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 874,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 382,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 671,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 694,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 317,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 013,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 499 318,0000  
Земля 60404 773,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 1 000,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 42 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   138 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 697,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 47 630,0000  
Резервы на возможные потери 60706   4 763,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 1 029,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 635,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 910,0000  
Резервы на возможные потери 61012   3 370,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   591,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 521,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   90 929,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 354,0000
Расходы 70606 67 031,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 369,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   74 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 251 471,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 507 321,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 814,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 932 931,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   60 348,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   33 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   290 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 218 596,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 610,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 545,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 695,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 945,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 322 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 065 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 989 553,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 989 553,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000