×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 501,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   159,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 599,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   136 365,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 293,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 684,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 532,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 259,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 313,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 948,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 738,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 274,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   61,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   34,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   170,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 92,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 180 139,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 180 139,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 920 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 456,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 944,0000
Некоммерческие организации 40503   4 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 039,0000
Некоммерческие организации 40603   1 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 031,0000
Коммерческие организации 40702   1 303 347,0000
Некоммерческие организации 40703   111 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   213 926,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   137 604,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   96,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   3 978,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 511,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   114 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   736 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   168 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 320 932,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   483 370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 44215   681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 691,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 087,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 99,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 206,0000  
Резервы на возможные потери 45115   388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 276,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 484,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 823 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 293 753,0000  
Резервы на возможные потери 45215   96 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 395,0000  
Резервы на возможные потери 45315   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 589,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 187 643,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 132 257,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 979,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 489,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 493 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 645 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 075,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 920,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 970,0000  
Физическим лицам 45815 22 242,0000  
Резервы на возможные потери 45818   113 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 865,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 409,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 550,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   946,0000
Требования по получению процентов 47427 17 728,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 122 961,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 659,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 746,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 116,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 43,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 099,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000  
Резервы на возможные потери 60206   106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   861,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 779,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   486,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 044,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 389,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 087,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 499 792,0000  
Земля 60404 773,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60410 1 000,0000  
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости 60412 42 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   137 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 697,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 47 574,0000  
Резервы на возможные потери 60706   4 757,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 948,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 837,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 194,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 758,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   160,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 817,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 554 147,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   170 429,0000
Расходы 70606 1 453 792,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 168 568,0000  
Налог на прибыль 70611 26 515,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 307 698,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 480 650,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 702,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 913 580,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   65 348,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 604,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   234 483,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 138 819,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 633,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 550,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 784,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 972,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 734,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 226 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 011 352,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 910 850,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 910 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000