×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 531,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   262,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 974,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   136 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 473,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 063,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 387,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 379 801,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 324,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 674,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 998,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 687,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   79,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   765,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 358,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 624 873,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 624 873,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   569 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 569 806,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 490 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 483,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 364,0000
Некоммерческие организации 40503   18 227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 714,0000
Некоммерческие организации 40603   1 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 324,0000
Коммерческие организации 40702   1 134 988,0000
Некоммерческие организации 40703   142 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   227 838,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   130 513,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   14 258,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 991,0000
Невыплаченные переводы 40905   81,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 159,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   216 527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   289 142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 630 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   169 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 977,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 44215   681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 131,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 195,0000  
Резервы на возможные потери 45015   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 149,0000  
Резервы на возможные потери 45115   323,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 921,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 985 988,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 302 756,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 224 666,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 132 823,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 547 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 242 423,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 709,0000  
Физическим лицам 45815 21 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 140,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 166,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 924,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 877,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 289,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 700,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 945,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 472,0000
Требования по получению процентов 47427 18 043,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 226 266,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 44 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 988,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 262,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 986,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 58,0000  
Резервы на возможные потери 60206   106,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 053,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 472,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 391,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   429,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 441,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 130,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 376,0000  
Резервы на возможные потери 60324   495,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 497 957,0000  
Земля 60404 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   134 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 429,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 502,0000  
Резервы на возможные потери 60706   4 050,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 1 603,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 845,0000  
Издания 61010 104,0000  
Внеоборотные запасы 61011 21 343,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   857,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 481,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   910 469,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   102 706,0000
Расходы 70606 849 693,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 468,0000  
Налог на прибыль 70611 11 368,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 498 330,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 828 432,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 991,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 957,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 581,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 842 918,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   111 030,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   89 502,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   360 217,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 812 491,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 219,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 210,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 232,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 586,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 407 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 233 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 233 352,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 233 352,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000