×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 543,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   795,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 914,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 389,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 417,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 529,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 404 516,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 166,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 653,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 789,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 930,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 755,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   356,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 615,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 323,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 769,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 683 562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 683 562,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   533 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 533 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 530 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 150 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 494,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 070,0000
Некоммерческие организации 40503   11 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 676,0000
Некоммерческие организации 40603   570,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 929,0000
Коммерческие организации 40702   1 063 094,0000
Некоммерческие организации 40703   143 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   267 937,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   128 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   7 867,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   113,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 795,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   2 300,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   210 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   445 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 516 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   186 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 202,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   16,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 44215   681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 619,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 621,0000  
Резервы на возможные потери 45115   341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 475,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 284,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 365,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 006 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 295 949,0000  
Резервы на возможные потери 45215   159 478,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 222 590,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 134 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 844,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 526 978,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 119 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 314,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 921,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 575,0000  
Физическим лицам 45815 21 696,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 166,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 909,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 507,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 080,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 028,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   159,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 243,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 658,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 187,0000
Требования по получению процентов 47427 18 434,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 224 396,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 46 256,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 920,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 795,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Резервы на возможные потери 50719   745,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 994,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 036,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000  
Резервы на возможные потери 60206   57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 160,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 489,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 654,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 129,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 053,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   24,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   474,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 498 359,0000  
Земля 60404 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   134 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 079,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 385,0000  
Материалы 61008 1 743,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 780,0000  
Издания 61010 75,0000  
Внеоборотные запасы 61011 21 343,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   691,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 516,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   738 007,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   86 499,0000
Расходы 70606 681 721,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 85 609,0000  
Налог на прибыль 70611 10 561,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   32 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 534 996,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 878 677,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 040,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 561,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 684 142,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   128 137,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   54 082,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   349 399,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 551 573,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 219,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 210,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 233,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 662,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 221 552,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 056 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 233 352,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 233 352,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18,0000