×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 584,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   459,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 398,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 221,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 477,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 376 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 805,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 933,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 417,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 371,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 504,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 630,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 950,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 688 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 688 732,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   517 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 517 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 441,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 898,0000
Некоммерческие организации 40503   14 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 327,0000
Некоммерческие организации 40603   590,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 246,0000
Коммерческие организации 40702   1 065 718,0000
Некоммерческие организации 40703   110 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   222 119,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   125 703,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   4 658,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   74,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 422,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   176 565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   149 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   642 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 903 322,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   591 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 951,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   71,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 3 241,0000  
Резервы на возможные потери 44215   681,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 22 491,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 778,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 595,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 290,0000  
Резервы на возможные потери 45115   461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 940,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 665 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 062 579,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 381 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 888,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 934,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 199 498,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 115 994,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 097,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 550 775,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 826 945,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 904,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 155,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 669,0000  
Физическим лицам 45815 19 896,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 279,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 295,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 568,0000  
Физическим лицам 45915 896,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 712,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 854,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 276,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 632,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   769,0000
Требования по получению процентов 47427 20 529,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 703,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 703,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 263 640,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 476,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 836,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 432,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 562,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 27,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 57,0000  
Резервы на возможные потери 60206   57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   801,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 702,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 727,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   616,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 550,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   198,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 390,0000  
Резервы на возможные потери 60324   388,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 496 424,0000  
Земля 60404 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   133 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 344,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 159,0000  
Резервы на возможные потери 60706   13,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 286,0000  
Материалы 61008 2 078,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 949,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 982,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   519,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 637,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   481 782,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 047,0000
Расходы 70606 435 792,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 42 982,0000  
Налог на прибыль 70611 7 589,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   32 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 499 875,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 836 643,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 779,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 561,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 431 809,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   126 138,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   76 308,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   290 615,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 484 371,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 142,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 268,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 283,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 735,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 930 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 962 253,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 313 435,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 313 435,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000