×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 584,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 739,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 810,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 030,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 253,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 042,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70 161,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 405,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 914,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 159,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   150,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 006,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   562,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 155,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 489 725,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 489 725,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   557 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 557 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 610 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 280 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 455,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 508,0000
Некоммерческие организации 40503   15 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 000,0000
Некоммерческие организации 40603   1 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 109,0000
Коммерческие организации 40702   1 246 050,0000
Некоммерческие организации 40703   110 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   208 880,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   133 408,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   3 405,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   76,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 188,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   110 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   173 932,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   214 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   556 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 929 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   584 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 865,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   80,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 81 678,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 890,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 837,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 093 347,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 340 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 416,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 911,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 199 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 564 626,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 600 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 426,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 813,0000  
Физическим лицам 45815 22 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 695,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 790,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 853,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   518,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 493,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 583,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   853,0000
Требования по получению процентов 47427 23 518,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 284 516,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 88 586,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 649,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 884,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 090,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 58,0000  
Резервы на возможные потери 60206   57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   937,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 816,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 520,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   409,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 155,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 396,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 494 144,0000  
Земля 60404 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   131 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 344,0000  
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 60705 40 159,0000  
Резервы на возможные потери 60706   13,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 1 241,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 854,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 19 848,0000  
Резервы на возможные потери 61012   1 478,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   456,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   150,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 533,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   78 346,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 785,0000
Расходы 70606 63 607,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 784,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 155 898,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   166 574,0000
Расходы 70706 1 106 475,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 165 323,0000  
Налог на прибыль 70711 17 389,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 505 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 935 807,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   45 130,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 200 865,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   125 297,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   32 612,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   328 940,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 008 497,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 667,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 217,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 350,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 072,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 735 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 586 900,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 332 389,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 332 389,0000