×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 378,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 133,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 593,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 498,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 036,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 486,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 442 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 163,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 743,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 060,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 271,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   80,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 312,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 266,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 248 186,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 248 186,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   473 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 473 306,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 825,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 180 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 360 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 800,0000
Некоммерческие организации 40503   18 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 817,0000
Некоммерческие организации 40603   7 707,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 632,0000
Коммерческие организации 40702   1 002 504,0000
Некоммерческие организации 40703   109 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   204 280,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   141 383,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   2 092,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   275,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 843,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 226,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   171 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   293 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 129 450,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   573 153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 626,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   87,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 908,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 792,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 285,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 008 070,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 316 169,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 944,0000  
Резервы на возможные потери 45315   319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 956,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 786,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 217 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 103 526,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 222,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 601 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 529 187,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 246,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 431,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 690,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 948,0000  
Физическим лицам 45815 26 764,0000  
Резервы на возможные потери 45818   152 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 3 249,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 019,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 779,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   957,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 088,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 530,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 167,0000
Требования по получению процентов 47427 22 546,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 281 630,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 91 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 601,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 43,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 090,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 61,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 351,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 325,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   415,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 598,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 191,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 494 093,0000  
Земля 60404 15 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   130 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 907,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 716,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 576,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   545,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 451,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 007 995,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   149 912,0000
Расходы 70606 958 012,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 148 755,0000  
Налог на прибыль 70611 15 880,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 486 491,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 726 424,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 350,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 140,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   57 675,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 054 547,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   183 978,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 794,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   266 363,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 989 363,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 219,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 306,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 949,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 322,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 577 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 348 304,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 332 388,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 332 389,0000